基金分红:富荣富开1-3年国开债纯债基金6月20日分红

时间:2023-06-17 10:51:23 来源:证券之星


(资料图片仅供参考)

6月17日发布《富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金基金分红公告》。本次分红为本基金2023年度的第2次分红。公告显示,本次分红的收益分配基准日为6月6日,详细分红方案如下:

本次分红对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人,权益登记日为6月19日,现金红利发放日为6月20日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年6月19日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2023年6月20日直接划入其基金账户。2023年6月21日起投资者可以查询本次收益分配情况。根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

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